Quỹ tiền
Sổ quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, kèm tạm ứng, tiền chợ và hạn mức chi theo phòng ban.
Làm được gì
Nhiều quỹ, một màn hình
Thêm quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng với số dư đầu kỳ; màn tổng quan cộng tồn quỹ, thu và chi trong kỳ, so với kỳ trước.
Sổ quỹ có bộ lọc
Ghi phiếu thu, phiếu chi rồi lọc theo ngày, loại, danh mục, phòng ban và quỹ; cuối danh sách có tổng thu, tổng chi của tập đang lọc.
Sửa sai bằng bút toán đảo
Phiếu đã ghi không sửa hay xoá được; ghi sai thì đảo bút toán kèm lý do, dòng gốc vẫn còn để đối soát.
Tạm ứng và hoàn ứng
Nhân sự lập phiếu tạm ứng, người có quyền duyệt hoặc từ chối; duyệt xong hệ thống tự ghi phiếu chi, hoàn ứng thì tự ghi phiếu thu.
Tiền chợ
Người đi chợ nhập khoản đã chi kèm ảnh phiếu; quản lý xem ảnh và duyệt, không ai tự duyệt phiếu của chính mình.
Ngân sách theo phòng ban
Đặt hạn mức chi cho từng phòng trong từng kỳ và xem phòng nào đã chi vượt; đặt 0 nghĩa là không giới hạn.
Cách dùng
Lập quỹ
Thêm quỹ tiền mặt và các tài khoản ngân hàng đang dùng, nhập số dư đầu.
Ghi thu chi hằng ngày
Mỗi khoản thu, khoản chi là một phiếu có danh mục, phòng ban và diễn giải.
Duyệt tạm ứng, tiền chợ
Phiếu chờ duyệt hiện ngay trên màn tổng quan; một lần bấm để vào danh sách cần xử lý.
Xem kỳ và đối soát
Cuối kỳ xem thu chi theo danh mục, so với ngân sách từng phòng, đối chiếu với sao kê ngân hàng.
Câu hỏi thường gặp
Ghi nhầm một phiếu thì sửa thế nào?
Phiếu đã ghi không sửa hay xoá được. Bạn ghi bút toán đảo kèm lý do; hệ thống thêm một dòng ngược chiều và giữ nguyên dòng gốc, giống sổ sách kế toán.
Duyệt tạm ứng xong có phải ghi phiếu chi riêng không?
Không. Duyệt xong hệ thống tự ghi phiếu chi vào sổ quỹ, khi nhân sự hoàn ứng thì tự ghi phiếu thu.
Ai xem được số dư quỹ?
Chủ doanh nghiệp, quản trị viên và quản lý thấy đủ các tab. Nhân viên thường không mở được quỹ; việc của họ là gửi tạm ứng và nhập tiền chợ.
Có quản lý được cả tiền mặt lẫn tài khoản ngân hàng không?
Có. Mỗi quỹ là tiền mặt hoặc một tài khoản ngân hàng, có số dư riêng, và sổ quỹ lọc được theo từng quỹ.
